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目 录
第一部分：南宁中心血站概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：南宁中心血站2017年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：南宁中心血站2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：南宁中心血站概况
一、主要职能
南宁中心血站负责南宁市辖区无偿献血宣传，献血者招募以及血液的采集、分离、制备、检验、储存、质量控制和临床用血供应等工作；承担输血医学研究、输血技术创新、技术指导和人员业务培训等工作。
二、部门决算单位构成
南宁中心血站2017年部门决算单位构成为全额拨款事业单位1个。
第二部分：南宁中心血站 2017年度部门决算报表
|
表一：收入支出决算总表 单位：万元 | ||||
|
收 入 |
支 出 | |||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 | |
|
一、财政拨款 |
9,496.48 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 | |
|
二、事业收入 |
0.00 |
二、教育支出 |
20.00 | |
|
三、事业单位经营收入 |
00.00 |
三、科学技术支出 |
0.00 | |
|
四、其他收入 |
94.91 |
四、社会保障和就业支出 |
343.16 | |
|
|
|
五、医疗卫生与计划生育支出 |
9,498.99 | |
|
|
|
六、住房保障支出 |
124.86 | |
|
|
|
七、债务付息支出 |
0.87 | |
|
|
|
…… |
| |
|
|
|
|
| |
|
本年收入合计 |
9,591.38 |
本年支出合计 |
9,987.88 | |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
| |
|
上年结转 |
584.99 |
年末结转与结余 |
188.49 | |
|
|
|
|
| |
|
收入总计 |
10,176.38 |
支出总计 |
10,176.38 | |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二：收入决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
9,591.38 |
9,496.48 |
94.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
205 |
教育支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
进修及培训 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
343.16 |
343.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
343.16 |
343.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
103.59 |
103.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
200.57 |
200.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
39.00 |
39.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
9,102.49 |
9,007.58 |
94.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
8,937.60 |
8,842.69 |
94.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100406 |
采供血机构 |
8,549.43 |
8,454.53 |
94.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
388.17 |
388.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
164.89 |
164.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.25 |
1.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
72.84 |
72.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
89.32 |
89.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.49 |
1.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
124.86 |
124.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
124.86 |
124.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
124.86 |
124.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
232 |
债务付息支出 |
0.87 |
0.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23203 |
地方政府一般债务付息支出 |
0.87 |
0.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2320303 |
地方政府向国际组织借款付息支出 |
0.87 |
0.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
9,987.88 |
1,560.51 |
8,427.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
205 |
教育支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
343.16 |
304.16 |
39.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
343.16 |
304.16 |
39.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
103.59 |
103.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
200.57 |
200.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
39.00 |
0.00 |
39.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
9,498.99 |
1,131.49 |
8,367.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
9,334.10 |
967.85 |
8,366.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100406 |
采供血机构 |
8,795.93 |
967.85 |
7,828.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
538.17 |
0.00 |
538.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
164.89 |
163.64 |
1.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.25 |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
72.84 |
72.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
89.32 |
89.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.49 |
1.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
124.86 |
124.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
124.86 |
124.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
124.86 |
124.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
232 |
债务付息支出 |
0.87 |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23203 |
地方政府一般债务付息支出 |
0.87 |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2320303 |
地方政府向国际组织借款付息支出 |
0.87 |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 | ||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算 财政拨款 |
政府性基金 预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
9,496.48 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、教育支出 |
19 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、科学技术支出 |
20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、社会保障和就业支出 |
21 |
343.16 |
343.16 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、医疗卫生与计划生育支出 |
22 |
9,409.47 |
9,409.47 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、住房保障支出 |
23 |
124.86 |
124.86 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、债务付息支出 |
24 |
0.87 |
0.87 |
0.00 |
|
|
8 |
|
…… |
25 |
|
|
|
|
|
9 |
|
…… |
26 |
|
|
|
|
|
10 |
|
…… |
27 |
|
|
|
|
|
11 |
|
|
28 |
| ||
|
本年收入合计 |
12 |
9,496.48 |
本年支出合计 |
29 |
9,898.36 | ||
|
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
401.89 |
年末结转和结余 |
30 |
0.00 | ||
|
一般公共预算财政拨款 |
14 |
401.89 |
|
31 |
| ||
|
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
| ||
|
|
16 |
|
|
33 |
| ||
|
合计 |
17 |
9,898.36 |
合计 |
34 |
9,898.36 | ||
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
9,898.36 |
1,560.51 |
8,337.86 | |
|
205 |
教育支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
343.16 |
304.16 |
39 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
343.16 |
304.16 |
39 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
103.59 |
103.59 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
200.57 |
200.57 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
39.00 |
0.00 |
39 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
9,409.47 |
1,131.49 |
8,277.98 |
|
21004 |
公共卫生 |
9,244.58 |
967.85 |
8,276.73 |
|
2100406 |
采供血机构 |
8,706.41 |
967.85 |
7,738.57 |
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
538.17 |
0.00 |
538.17 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
164.89 |
163.64 |
1.25 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.25 |
0.00 |
1.25 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
72.84 |
72.84 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
89.32 |
89.32 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.49 |
1.49 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
124.86 |
124.86 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
124.86 |
124.86 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
124.86 |
124.86 |
0.00 |
|
232 |
债务付息支出 |
0.87 |
0.00 |
0.87 |
|
23203 |
地方政府一般债务付息支出 |
0.87 |
0.00 |
0.87 |
|
2320303 |
地方政府向国际组织借款付息支出 |
0.87 |
0.00 |
0.87 |
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 | ||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,140.29 |
302 |
商品和服务支出 |
181.62 |
|
30101 |
基本工资 |
382.22 |
30201 |
办公费 |
23.85 |
|
30102 |
津贴补贴 |
21.01 |
30202 |
印刷费 |
0.30 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
190.09 |
30205 |
水费 |
2.82 |
|
30107 |
绩效工资 |
346.41 |
30206 |
电费 |
19.03 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
200.57 |
30207 |
邮电费 |
8.85 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
238.60 |
30211 |
差旅费 |
43.09 |
|
30302 |
退休费 |
103.59 |
30213 |
维修（护）费 |
5.19 |
|
30307 |
医疗费 |
1.38 |
30215 |
会议费 |
2.10 |
|
30309 |
奖励金 |
0.11 |
30216 |
培训费 |
4.23 |
|
30311 |
住房公积金 |
124.86 |
30217 |
公务接待费 |
1.48 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
8.66 |
30228 |
工会经费 |
20.80 |
|
|
|
|
30229 |
福利费 |
11.12 |
|
|
,
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.28 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
1.02 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
32.47 |
|
|
|
|
307 |
债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
1,378.89 |
公用经费合计 |
181.62 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2017年度预算数 |
2017年度决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 | ||||
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小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 | ||||||
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
34.20 |
25.40 |
6.30 |
0.00 |
6.30 |
2.50 |
20.03 |
13.28 |
5.28 |
0.00 |
5.28 |
1.48 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：万元
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项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
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合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
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类 |
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款 |
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项 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
南宁中心血站没有政府性资金收入，也没有政府性资金安排的支出，故本表无数据。
第三部分：南宁中心血站2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2017年度总收入10,176.38万元，其中本年收入9,591.38万元, 较2016年度决算数减少1,075.71万元，下降10.08%。收入具体情况如下。
1．财政拨款收入9,496.48万元，为南宁市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少1,025.19万元，下降9.74 %，主要原因一是2017年4月份起，退休人员工资不再由财政统发；二是2017年业务副楼基建工程项目预算减少。
2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2016年度决算数增加0万元，增长0%。
3．经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加0万元，增长0%。
4．其他收入94.91万元，为本单位收到的上级补助收入。较2016年度决算数增加92.01万元。
5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加0万元，增长0%。
6．上年结转和结余584.99万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少120.41万元，下降17.07 %。
（二）本部门2017年度总支出10,176.38万元，其中本年支出9,987.88万元, 较2016年度决算数减少799.61万元，下降7.41%。支出具体情况如下：
1．教育支出20万元：主要用于举办培训班，任职培训，专门业务培训，在职培训等费用。与2016年度决算数持平。
2．社会保障和就业支出343.16万元：主要用于南宁市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2016年度决算数减少57.72万元，下降14.40%，主要原因一是2017年4月份起，退休人员工资不再由财政统发；二是机关事业单位基本养老保险缴费支出列入社会保障和就业核算。
3.医疗卫生与计划生育支出9,498.99万元，主要是用于为保证单位日常运转发生的基本支出和为完成各项采供血工作任务、保障采供血事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的比例计缴的医疗保险、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费，以及用于开展采供血业务、输血医学研究科研、信息化建设、业务副楼基建、办公用房及设备维护修缮、设备更新购置、专用材料等方面的项目支出。较2016年度决算数减少797.93万元，下降7.75%。
5．住房保障支出（类）124.86万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数增加55.16万元，增长79.14%，主要原因是自2017年起外聘人员公积金支出在“采供血机构”支出里列支。
6．债务付息支出0.87万元，主要为本单位卫九项目付息支出。较2016年度决算数增加0.87万元，主要原因是2016年该项支出列入采供血机构支出，2017年列入债务付息支出。
7．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加0万元。
8．年末结转和结余188.49万元，为本单位本年度和以前年度非本级财政拨款安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2016年度决算数减少396.50万元，下降67.78%，主要原因是2017年末无财政结转结余，2017年末结转结余均为非财政拨款资金。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
南宁中心血站2017年度一般公共预算支出9,898.36万元，较2016年度决算数减少793.40万元，下降7.42%。其中：基本支出 1,560.51万元，项目支出8,337.86万元。
南宁中心血站2017 年度一般公共预算支出年初预算为10,021.72万元，支出决算为9,898.36万元，完成年初预算的98.78 %。
(一）培训支出年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。主要用于举办培训班，任职培训，专门业务培训，在职培训等费用。
(二）事业单位离退休年初预算为102.89万元，调整后预算数为104.51万元，支出决算为103.59万元，完成预算的99.12%。
(三）机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为208.10万元，支出决算为200.57万元，完成年初预算的96.38%。
(四）其他行政单位离退休支出年初预算为0万元，预算追加39万元，支出决算为39万元，完成预算的100%。
(五）采供血机构支出年初预算为9,366.18万元，调整后预算数为9,440.18万元，支出决算为8,706.41万元，完成预算的92.23%。
(六）重大公共卫生专项年初预算为0万元，预算追加537万元，上年结转1.17万元，调整后预算数538.17万元，支出决算为538.17万元，完成预算的100%。
(七）事业单位医疗年初预算为72.84万元，预算追加1.25万元，调整后预算数74.09万元，支出决算为74.09万元，完成预算的100%。
(八）公务员医疗补助年初预算为101.18万元，支出决算为89.32万元，完成年初预算的88.28%。
(九）其他行政事业单位医疗支出年初预算为1.50万元，支出决算为1.49万元，完成年初预算的98.80%。
(十）住房公积金年初预算为124.86万元，支出决算为124.86万元，完成年初预算的100%。
(十一）地方政府向国际组织借款付息支出年初预算为1万元，支出决算为0.87万元，完成年初预算的87%。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,560.51万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出1,140.29万元，完成年初预算的97.61%。预算与决算基本持平。
（二）商品和服务支出181.62万元，完成年初预算的99.44%。预算与决算基本持平。
（二）对个人和家庭补助238.6万元，完成年初预算的97.90%。预算与决算基本持平。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
南宁中心血站2017年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算13.28万元；公务用车购置及运行费支出决算5.28万元；公务接待费支出决算1.48万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出13.28万元。全年使用财政拨款安排南宁中心血站出国团组1个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计1个，累计3人次。开支内容包括：参加2017年国际输血协会（ISBT）地区会议注册费及差旅费。
（二）公务用车购置及运行费支出5.28万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出5.28万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展采供血业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，南宁中心血站开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出5.28万元，平均每辆1.76万元。2017年公务用车运行支出5.28万元。同比减少75.82万元，减少93.49%。减少的主要原因是填报口径不同，本年只填报3辆公务用车费用，其余17辆特种专业技术用车在项目支出-其他交通费用中反映。
（三）公务接待费支出1.48万元,国内公务接待批次14次，人次 126次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。公务接待费支出同比增加0.88万元，增长146.67%；主要是因为南宁市彻底摘掉“互助献血大市”帽子，医政工作首登国家卫计委交流会场，2017年区内外众多血站、血液中心到我单位进行经验交流学习。
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额1,004.19万元，其中：政府采购货物支出927.5万元、政府采购工程支出6.86万元、政府采购服务支出69.83万元。授予中小企业合同金额512.91万元，占政府采购支出总额的51.08 %，其中：授予小微企业合同金额491.28万元，占政府采购支出总额的48.92%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆20辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车17辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备4台（套），100万元以上专用设备6台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1．绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金5,823 万元，自评覆盖率达到58.11 %。
共组织对“专用材料”、“无偿献血专项支出”、“采供血业务工作经费”、“业务副楼基建工程”“专用设备购置”等五个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出5,823 万元。从评价情况来看，除“业务副楼基建工程”、“专用设备购置”项目外，其余3个项目均达到项目申请时设定的各项绩效目标。具体情况如下：
专用材料项目，预算2,400万元，支出2,400万元，完成率100%。项目概况:试剂类、血袋、采供血过程中使用的一次性采血耗材、一次性用品、维修用五金材料、劳保用品专用材料，与各血站协调用血费用支出。有效保证临床用血的需要，促进社会主义物质文明和精神文明建设；保障献血者和用血者身体健康，推动无偿献血社会公益事业。专用材料使用覆盖2017年度我单位全体人员及献血者。
‚无偿献血专项支出项目，预算1,425万元，根据南财预【2017】191号文，压缩一般性支出，追减11万元预算指标，支出1,300.09万元，完成率91.94%。项目概况:试献血者纪念品、还血费、营养费、交通误餐补贴及无偿献血宣传招募等支出。有效保证临床用血的需要，促进社会主义物质文明和精神文明建设；保障献血者和用血者身体健康，推动无偿献血社会公益事业。无偿献血专项支出使用覆盖2017年度南宁市无偿献血者。
ƒ采供血业务工作经费项目，预算599万元，根据南财预【2017】191号文，压缩一般性支出，追减55万元预算指标，支出543.46万元，完成率99.93%。项目概况:采供血业务办公配套资源与服务（办公费、差旅费、其他商品和服务支出等）。促进采供血工作的正常开展，满足临床用血量，保障临床用血安全，提高公共服务水平。办公经费使用覆盖2017年度我单位全体人员。
④业务副楼基建工程项目，预算500万元，完成49.6万元，结转下年98.4万元，申请财局收回352万预算指标，执行率33.51%。主要原因是：业务副楼主体工程正在进行验收工作，工程结算款待验收合格后支付。业务副楼二次装修改造需重新立项审批，今年无法支用相关款项，11月申请财局收回352万预算指标。
⑤专用设备购置项目，预算751万元，支出503.16万元，完成率70%。主要原因是：一是60万元的移动捐血屋第一次招标流标，12月底重新开标签订政府采购合同，货款需结转下年待捐血屋安装验收后支付；二是两台采血大车180万元已签订政府采购合同，采血大车需到2018年1月才到货，货款结转下年支付。项目概况:通过购置专用设备，满足采供血工作的需求，提高工作效率，保障医院用血需求。使用先进的全自动检测分析仪等设备开展血液检测工作等采供血业务，保障临床输血安全。
2．部门决算中项目绩效自评结果。
本单位根据年初设定的绩效目标，无偿献血专项支出项目自评得分为95 分。发现的主要问题及原因：
存在的问题
（1）企事业单位宣传的力度、深度和广度还需加强。
（2）全面暂停互助献血后采供血压力进一步加大
下一步措施;
（1）加强宣传，营造无偿献血良好氛围。
（2）加强招募，进一步壮大无偿献血队伍。
（3）积极协调，全方位多渠道推动献血工作深入发展。
附件：《南宁中心血站2017年度市本级预算绩效项目再评价评分表》
附件
2017年度市本级预算绩效项目再评价评分表
编制单位：南宁中心血站
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
四级指标（由被 评价单位/参与 评价第三方机构 进行细化） |
指标解释 |
评分标准 |
主要核查资料 |
单位 自评分 |
单位自评完成 情况描述（须附 相关佐证材料） |
|
合计 |
100 |
|
|
|
95 |
| |||
|
|
（一）前期准备（10分） |
1.项目决策（5分） |
5 |
—— |
项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项规范性和可行性情况。 |
1.项目设立有据可依（如有政策文件规定或市领导批示等），与国家、市、市县相关政策相符的，得3分。项目设立无依据扣2分；发现一处与国家、市、市县相关政策不符的扣1分。 2.项目具体明确，合理可行，且资金结构合理的，得2分。项目计划内容不具体或不具备可行性的，扣1分；资金结构不合理的，扣1分。 |
项目方案材料：如可行性报告、项目方案、项目招投标文件、部门预算文本等。 |
5 |
立项依据中华人民共和国主席令（第93号）《中华人民共和国献血法》，《南宁市献血条例》，《全国无偿献血表彰奖励办法》等法律法规规定，附：2017年部门预算说明 |
|
2.绩效目标设置（5分） |
2 |
—— |
是否按照部门预算编制要求于年初设定了项目绩效目标或者于年度追加预算时及时补编项目绩效目标（包括年度绩效目标和中期绩效目标） |
按照部门预算编制要求于年初设定了项目绩效或者年度追加预算及时补编绩效目标，且目标编制完整（产出指标下产出数量、质量、时效、成本指标设置完整，效益指标下的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标至少填写一项，经常性项目和跨年度项目编制年度绩效目标的同时还需编制中期绩效目标），得2分；缺少一项扣0.5分，扣完为止。 |
部门预算文本及项目实施方案等。 |
2 |
预算编制设定项目绩效目标。附：2017年绩效目标申报表 | ||
|
3 |
—— |
绩效目标设定是否符合客观实际，是否明确、合理、细化、量化，是否与资金安排额度相匹配，是否具有可实现性、可考核性、时效性等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
绩效目标设定、是否明确、合理、细化、量化；绩效目标设定是否与资金安排额度相匹配，在同等资金条件下，任务值不低于前2年实际工作任务；是否具有可实现性、可考核性、时效性等。以上全部符合得3分；有一处不符扣1分，扣完为止。 |
部门预算文本及项目实施方案等。 |
3 |
绩效目标符合规定。附：2017年绩效目标申报表 | |||
|
|
（二）项目管理(12分) |
3.项目管理制度（2分） |
2 |
—— |
是否制定项目管理办法或有可参照执行的项目管理办法。 |
制定项目管理办法或有可参照执行的项目管理办法，且项目管理办法合法、合规、完整，得2分；有项目管理办法，但存在不合法、不合规、不完整等情况的，扣1分；无项目管理办法得0分。 |
项目管理制度等。 |
0 |
项目管理按预算批复执行。 |
|
4.制度执行有效性（5分） |
5 |
—— |
项目实施是否符合相关业务管理规定。 |
1.项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目调整及支出调整按规定履行报批手续的，得1分。 2.项目招投标、建设、监理、验收等严格执行相关制度规定，得4分；每发现一处不符合扣1分，扣完为止。 |
项目实施审批文件、招投标、建设、监理、验收等有关文件。 |
5 |
无偿献血专项中的纪念品采购纳入政府采购，纳入政府采购的项目按程序采购。附：纪念品招标文件 | ||
|
5.项目质量控制(3分) |
3 |
—— |
项目实施是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。 |
1.资金使用单位建立或具有相应的质量管控制度，且执行良好的，得2分。 2.市直业务主管部门按规定对项目进行检查、监控的，得1分（需提供书面文件）。 |
质量控制相关制度、督查文件等。 |
0 |
无 | ||
|
6.项目档案管理（2分） |
2 |
—— |
各项档案资料齐全并及时归档。 |
资金使用单位档案管理规范，各项档案资料完整的，得2分。 |
项目相关文件资料等。 |
2 |
各项档案资料齐全归档。附：免费用血报销凭证 | ||
|
（三）资金管理（23分） |
7.资金管理制度（2分） |
2 |
—— |
是否建立资金管理制度并执行良好。 |
资金管理制度健全，且经费使用合理的，投入有保障的，得2分；有一处不符合规定的，扣1分，扣完为止。 |
资金管理制度、会计凭证等。 |
2 |
建立资金管理制度并执行。附：专项资金管理制度 | |
|
8.资金到位率（3分） |
3 |
—— |
实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
资金于2017年6月底前全部到位的，得3分；于2017年6-9月底全部到位的，得2分；于10月份到位的，得1分；10月份以后才到位的不得分。（备注：1.项目资金为部分到位的，按资金得分情况乘于到位率计算分值。2.如另有党委、政府等关于资金到位情况的批文，从其批文。） |
项目资金拨付凭证 |
3 |
资金到位率100%。附：国库系统预算额度表 | ||
|
9.资金支出进度（6分） |
6 |
—— |
预算支出进度=资金使用单位资金实际支出/预算额度*100%。 |
6月、9月和12月的支出进度达到时序支出进度的，分别得1分、2分和3分。若低于时序支出进度的，以“实际支出进度/时序支出进度*分值”计算得分。 |
项目资金拨付凭证 |
6 |
6月支出进度，9月支出进度，12月支出进度。 附：预算执行情况表三 | ||
|
10.资金支出规范性（12分） |
3 |
—— |
资金分配是否合规。 |
1.建立或具有资金管理办法，对资金分配因素进行规范的，得1分； |
资金管理办法、资金拨付凭证、资金分配方案等 |
3 |
建立资金管理制度，资金按预算执行。附：资金使用方案 | ||
|
6 |
—— |
资金支出是否合规。 |
1.资金支付履行审批程序和手续得2分；发现一处未履行审批程序和手续扣1分，扣完为止； |
资金拨付凭证等 |
6 |
资金支出合规。附：支出凭证 | |||
|
3 |
—— |
会计核算是否规范。 |
1.分项目规范核算得1分；分项目核算但不规范的，每发现一处扣0.5分，扣完为止；支出未分项目核算得0分； |
财务制度、会计凭证等 |
3 |
会计核算规范。附：会计凭证。 | |||
|
（四）绩效评价管理（5分） |
11.预算绩效自评管理（5分） |
3 |
—— |
是否按照财政部门要求对项目开展自评，并对本评价指标表中一级指标“产出”、“效果”指标进行细化到四级指标。 |
按照财政部门要求对项目开展自评，并对本评价指标表中一级指标“产出”、“效果”指标进行细化到四级指标，得3分；未开展自评或未细化“产出”、“效果”指标均得0分。 |
项目自评材料等 |
3 |
按要求开展自评。附：自评报告 | |
|
2 |
—— |
是否按照财政部门评价工作要求及时提供相应的项目自评材料，包括项目自评报告、评分表以及相应的佐证材料等。 |
按照财政部门要求及时提供完整的项目自评材料得2分；每缺少一项扣0.5分，扣完为止。 |
项目自评材料等 |
2 |
按要求上报自评报告。附：, 自评报告 | |||
|
|
（五）项目产出（30分） |
12.产出数量（15分） |
15 |
|
将实际完成任务量与绩效目标设定任务量进行对比，评价目标任务量完成情况。 |
完成目标任务量95%以上（含95%）得15分，完成90%-95%得10分，完成85%-90%得8分，完成80%-85%得6分，完成75%-80%得4分，完成70%-75%得2分，完成70%以下得0分。 |
项目产出证明材料；财务产出证明材料。 |
15 |
满足13.5万人次献血,采血量19万个单位的宣传工作需要。附采供血统计报表。 |
|
13.产出质量（5分） |
5 |
|
符合绩效目标设定的质量标准，达到国家、行业基准水平。 |
达到标准得5分，基本达到标准按1-5分（不含5分）酌情给分，未达到标准得0分。 |
项目产出证明材料；财务产出证明材料。 |
5 |
采购物资合格率100%。附：纪念品采购验收报告 | ||
|
14.产出时效（5分） |
5 |
|
将批复的实施方案工作进度和实际工作进度对比，考核项目是否按计划的时间周期实施并完工。 |
按计划的时间周期实施并完工得5分，否则按0-5分（不含5分）酌情给分。 |
项目产出证明材料；财务产出证明材料。 |
5 |
采购及时率100%，全年度没有因经费而影响无偿献血工作的正常运行。 | ||
|
15.产出成本（5分） |
5 |
|
反映项目总体投入与计划投入情况。 |
成本控制较好得5分，超出实际成本按0-5分（不含5分）酌情给分。 |
项目产出证明材料；财务产出证明材料。 |
5 |
根据南财预【2017】191号文，压缩一般性支出，追减11万元预算指标，转移支付县区无偿献血宣传经费20万元。截止2017年12月31日完成支出1300.09万元，完成率93.26%。附国库系统预算额度表 | ||
|
|
（六）项目效果（20分） |
16.项目效果（15分） |
15 |
|
反映资金或项目实施直接产生的经济效益、社会效益、生态效益等。 |
达到设定的绩效目标得15分，基本达到按0-15分（不含15分）酌情给分. |
统计报表及上级业务主管部门、市党委政府公布的有关数据。 |
15 |
保障临床血液供给。附：采供血血统计报表 |
|
17.满意度（5分） |
5 |
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考核项目直接受益人或基层实施人员满意度情况。 |
调查对象满意度90%以上（含90%）得5分，满意度80-90%（含80%）得4分，满意度70-80%（含70%）得3分，满意度60-70%（含60%）得2分，60%以下按0-1分酌情给分。 |
问卷调查 |
5 |
满意度%，附：献血后服务科满意度调查情况 | ||
备注：1.自评阶段，被评价单位须按照批复的项目绩效目标对一级指标“产出”、“效果”进行细化，补充四级指标。2.评价实施阶段，第三方中介机构可结合被评价单位细化的“产出”和“效果”的四级指标，进一步补充、修改、完善，使“产出”、“效果”指标能真实、完整、科学地反映项目绩效情况。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三, 、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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