南宁市财政项目支出绩效自评报告

（2017年度）

（一）项目概况

1.项目立项背景

根据南宁市发展和改革委员会文件，南发改社会【2010】

122号文件及血站质量管理规范第5条规定，建筑、设施与环境，必须具备整洁、卫生和安全的采供血作业场所。采供血业务、生活、管理、后勤和辅助区域的总体布局应合理，不得互相干扰。采供血作业场所的布局应满足业务需求，流程要合理有序，防止人员和血液受到污染。至少应单独设置相应作业区，并满足相应的功能要求。

2.项目实施情况

全年度进行了总平招标、低压配电招标，完成了总平工程、低压配电工程，目前正在总平工程收尾和低压配电收尾工作，车道雨棚工程删除不做，待低压配电和总平工程完成后，马上进行消防验收，消防验收合格后进行业务副楼竣工验收。目前已进行了竣工验收前的预验收工作，整改已完成，报消防验收合格后进行竣工验收，工程结算款待验收合格后支付。因业务副楼功能用途发生变更，经市政府协调发改、财政、建委等相关部门，已批复的2017年本部门预算业务副楼二次装修改造相应费用需重新立项审批，本年度不允许支用相关款项。为此，2017年11月申请财局收回352万预算指标。

3.经费来源和使用情况

经费来源：2017年工程预算

使用情况：截止2017年12月30日按工程进度完成49.6万元，申请财政收回352万元预算指标，结转下年98.4万元。主要用于支付土建工程尾款、业务副楼周围环境、总评、绿化费用。

（二）项目绩效目标

通过建设采供血作业场所、保证采供血工作有效开展，满足医院用血量。本年度工程建设验收合格率100%，全年度没有因为经费不到位产生停工、误工情况，工程主体框架封顶。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价设计过程

业务楼副楼基建工程经费主要用于支付土建工程尾款、业务副楼周围环境、总评、绿化；建设过程具有建设专业性强、建设周期长、参建单位多及管理复杂多变的特点。

（二）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等

1.绩效评价原则：（1）合理合规使用原则；（2）按工程实际进度使用原则；

2.评价指标体系：（1）工程预算款的使用是否严格按相关规定审批；（2）工程预算款是否按工程形象、进度及时使用；

3.绩效标准：（1）工程预算款的使用严格按规定审批  

使用；（2）工程预算款及时按工程形象、进度使用完；

（三）证据收集方法

1.审计工程预算款的使用是否合乎相关规定。

2.检查工程预算款是否在2017年内及时使用完。

（四）绩效评价实施过程

首先，由财务科和相关科室一起对项目用途，绩效目标等进行分析，拟定申报切合实际、可操作的绩效评价指标。其次，征求财政局组织的专家对指标体系设计的建议和意见，对绩效评价指标设计进一步完善，提高考评可行性、客观性、全面性。最后，财政局批复下达绩效评价指标。

（五）本次绩效评价的局限性

业务楼副楼建设的周期长，不确定因素多，绩效评价指标的有效性还需提高。

三、绩效分析及评价结论

（一）绩效分析

1.投入：500万，保障单位基建工程的顺利建设。

2.过程：主要用于支付土建工程尾款、业务副楼周围环境、总评、绿化。按相关的管理制度进行，遵守相关法律法规和规章制度规定；项目支出手续完备，及时收集有关资料并归档；及时落实有关工作，确保工作顺利进行。财务管理规范，制度健全，监督规范使用资金，无截留、挤占、挪用。

工程完成后，马上进行消防验收，消防验收合格后进行业务副楼竣工验收。目前已进行了竣工验收前的预验收工作，整改已完成，报消防验收合格后进行竣工验收。

4.效果：通过基建工程的建设，完善采供血作业场所、保证采供血工作有效开展，满足医院用血量，保证临床用血需求。

5.绩效目标完成情况分析。

比对年初预算设定目标，时效指标、成本指标设定于2017年12月31日前完成支出500万元，2017年11月申请财局收回352万预算指标，截止2017年12月31日实际按工程进度支付49.6万元，执行率33.51%，未完成年初设定目标值。主要原因是：业务副楼二次装修改造需重新立项审批，今年无法支用相关款项。已按实际工程量完成了全部工程，但竣工验收还没有正式通过，按财务制度没有支出最后一次进度款，结转至下年验收通过后支付。其余各项指标均按年初设定目标值完成（详见附件2）。

（二）评价结论

1.评分结果

2.主要结论

基建工程时效指标达标，成本指标未达到预期绩效目标，其余指标均达到预期绩效目标。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法 

1.项目资金管理监管有力，严格按照国家相关财经法规和财务管理制度执行，保障每笔经费开支合法合规使用。

2.及时按工程实际进度审核各项支出，督促各参建单位按期保质施工。

（二）存在的问题

1、业务楼副楼基建工程的建设周期长，不确定因素多，工程推进缓慢。业务副楼二次装修改造项目需要重新立项审批，导致年初预算安排经费无法完成。

2、绩效评价指标的有效性还需提高。今后要研究制定更加有效的考核指标。

    （三）建议和改进措施

    1.政策建议：建议财政部门指导设置更加有效考核在建工程绩效的指标。

    2.改进措施：待进一步研究制定。

五、其他需说明的问题

无

附件：1.业务楼副楼基建工程绩效目标申报表

2.业务楼副楼基建工程绩效目标完成情况对比表

附件2
南宁市财政项目支出年度绩效目标完成情况对比表
(2017年度）
填报单位（盖章）	南宁中心血站		填报人：刘桂梅		联系电话：3215314
项目名称		业务副楼基建工程			项目属性	新增项目 □        延续项目□
主管部门		南宁市卫生和计划生育委员会			主管部门编码	308
项目实施单位		南宁中心血站			项目负责人	余梅	联系电话	3215314
项目起止时间		2017年1月1日至2017年12月31日
项目当年预算		500万元		项目执行金额		49.6万元
中期绩效指标	一级指标	指标名称	指标解释	年初目标值		实际完成值		备注
	产出指标	数量指标	建筑面积	满足我单位业务运转基本配套需求		满足我单位业务运转基本配套需求		完成
		质量指标	工程运转质量	全年度没有因为经费不到位产生停工、误工情况		全年度没有因为经费不到位产生停工、误工情况		完成
		时效指标	完成时间	2017年度		2017年度		完成
			支出进度	严格执行支出进度计划		严格执行支出进度计划		完成
		成本指标	实施成本	不超当年度预算		不超当年度预算		完成
								完成
								完成
								完成
	效益指标	社会效益指标	采供血作业场所	建成后建筑面积增幅满足采供血业务需要		建成后建筑面积增幅满足采供血业务需要		完成
								完成
								完成
								完成
								完成
								完成
								完成
	社会公众满意度指标	具体指标	我单位人员满意度	90%以上		90%以上		完成
								完成
	……							完成
年度绩效目标	产出指标	数量指标	通过建设采供血作业场所、保证采供血工作有效开展，满足医院用血量	满足我单位业务运转基本配套需求		满足我单位业务运转基本配套需求		完成
		质量指标	验收合格率	验收合格率100%，全年度没有因为经费不到位产生停工、误工情况		验收合格率100%，全年度没有因为经费不到位产生停工、误工情况		完成
		时效指标	完成时间	2017年12月31日前完成支出		2017年12月31日前完成支出		完成
		成本指标	工程进度款、监理费、设计费、工程设备费	500万元		截止2017年12月31日完成49.6万元，结转下年98.4万元，申请财局收回352万预算指标，执行率33.51%		主要原因是：结合我市采供血工作实际，血站在建设业务副楼过程对功能用途进行变更，经市政府协调发改、建委、财政等多部门意见，要求待本项目主体工程竣工验收后，业主须进行副楼业务用途变更改造项目重新立项，2017年度不得二次装修改造方式执行已批复的年度预算，为此无法支用相关款项，需要结转下年支付
	效益指标	社会效益指标	促进采供血工作正常开展，满足采供血业务需要，保障临床用血。	受益范围是全站工作人员及服务对象		受益范围是全站工作人员及服务对象		完成
	服务对象满意度指标	具体指标	单位主要工作人员抽样满意度	90%以上		90%以上		完成
	……
备注：各部门上报年度绩效目标和绩效完成情况对比表时，要附绩效完成情况说明。对绩效目标完成情况进行分析，绩效目标未完成的应说明原因。