目    录

第一部分：南宁中心血站概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：南宁中心血站2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：南宁中心血站2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

         第一部分：南宁中心血站概况

一、主要职能

南宁中心血站负责南宁市（含五县七城区以及三个开发区）的无偿献血宣传、献血者招募以及血液的采集、分离、制备、检验、储存、质量控制和临床用血供应等工作；承担输血医学研究、输血技术创新、技术指导和人员业务培训等工作。

    二、部门决算单位构成

南宁中心血站2018年部门决算单位构成为全额拨款事业单位1个。

      第二部分：南宁中心血站2018年度部门决算报表

《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

(此部分另附表格，详见附件：南宁市本级2018年度部门决算公开附表)

第三部分：南宁中心血站2018年度部门决算情况说明

     一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入 11,653.79万元，其中本年收入11,465.29万元, 较2017年度决算数增加1,873.91万元，增长19.54 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入11,423.55万元，为南宁市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加1,927.07万元，增长20.29%，主要原因：一是国家要求严格控制互助献血,南宁市曾经作为全国互助献血率最高的城市，必须通过加大对自愿无偿献血的宣传力度，增加对无偿献血者的回馈和关怀服务提升群众献血意愿才能大幅度降低互助献血率；二是采血量增加，相应专用耗材增加。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

    4.其他收入41.74万元，为本单位收到的上级补助收入。如：较2017年度决算数减少53.17万元，下降56.02%。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

6.上年结转和结余188.49万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少396.5万元，下降67.78%。

（二）本部门2018年度总支出11,653.79万元，其中本年支出11,501.65万元, 较2017年度决算数增加1,513.77万元，增长15.16%。支出具体情况如下：

1.教育支出20万元：主要用于举办培训班，任职培训，专门业务培训，在职培训等费用。与2017年度决算数持平。

2．社会保障和就业支出272.47万元：主要用于南宁市本级按国家规定发放的离退休人员津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2017年度决算数减少70.69万元，下降20.60%，主要原因是2017年1-3月退休人员工资由财政统发，2018年退休人员的工资全部由社保发放。

3.医疗卫生与计划生育支出11,066.39万元，主要是用于为保证单位日常运转发生的基本支出和为完成各项采供血工作任务、保障采供血事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的比例计缴的医疗保险、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费，以及用于开展采供血业务、输血医学研究科研、信息化建设、业务副楼基建、办公用房及设备维护修缮、设备更新购置、专用材料等方面的项目支出。较2017年度决算数增加1,567.4万元，增长16.50%。

4．住房保障支出（类）142.11万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数增加17.25万元，增长13.82%。

5．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加0万元。

6．年末结转和结余152.14万元，为本单位本年度和以前年度非本级财政拨款安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2017年度决算数减少36.35万元，下降19.28%。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

南宁中心血站2018 年度一般公共预算支出11,423.55万元，较2017年度决算数增加1,525.19万元，增长15.41%。其中：基本支出1,636.25万元，项目支出9,787.30万元。

南宁中心血站2018 年度一般公共预算支出年初预算为10,671.18万元，支出决算为11,423.55万元，完成年初预算的107.05%。

(一）培训支出年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。主要用于举办培训班，任职培训，专门业务培训，在职培训等费用。

(二）事业单位离退休年初预算为1.55万元，调整后预算数为2.40万元，支出决算为2.40万元，完成预算的100%。

(三）机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为236.84万元，调整后预算数为236.87万元，支出决算为236.87万元，完成年初预算的100%。

(四）其他行政单位离退休支出年初预算为0万元，预算追加33.20万元，支出决算为33.20万元，完成预算的100%。

(五）采供血机构支出年初预算为10,054.60万元，调整后预算数为10,253.50万元，支出决算为10,137.21万元，完成预算的98.87%。

(六）重大公共卫生专项年初预算为0万元，预算追加495万元，支出决算为495万元，完成预算的100%。

(七）事业单位医疗年初预算为82.89万元，支出决算为82.89万元，完成预算的100%。

(八）公务员医疗补助年初预算为111.59万元，支出决算为111.59万元，完成年初预算的100%。

(九）其他行政事业单位医疗支出年初预算为1.59万元，支出决算为1.59万元，完成年初预算的100%。

(十）住房公积金年初预算为142.11万元，支出决算为142.11万元，完成年初预算的100%。

(十一）地方政府向国际组织借款付息支出年初预算为1.50万元，调减预算0.81万元，调整后预算数为0.69万元，支出决算为0.69万元，完成年初预算的100%。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,636.25万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1,421.78万元，完成年初预算的102.46%。

（二）商品和服务支出208.84万元，完成年初预算的100%。

（二）对个人和家庭补助5.63万元，完成年初预算的100%。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

南宁中心血站2018年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

    2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算39.55万元；公务用车购置及运行费支出决算6.30万元；公务接待费支出决算1.89万元。

具体情况如下：

   （一）因公出国（境）费支出39.55万元，年初调整后预算数为42.87万元，完成年初预算92.26%，比上年增加26.27万元。本年派遣人员出国（境）开展业务交流3批8人次，共39.55万元，人均支出4.94万元。其中：3人赴加拿大多伦多参加2018年国际输血协会（ISBT)第35届全球大会，3人参加2018年美国血库协会（AABB)年会，2人赴加拿大多伦多大学ST.Michael医院科研合作交流学习。支出比上年增长的原因是市卫生计生委组织选派一批医务人员出国开展为期3个月科研合作交流，我站2人通过选拔列入此项目出国交流人员名单，财政局追加调整预算20.87万元作为重点培养人才出国费。

   （二）公务用车购置及运行费支出6.30万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行费, 6.3万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展采供血业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，南宁中心血站开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出6.30万元，平均每辆2.10万元。2018年公务用车运行支出6.30万元，同比增加1.02万元，增长19.36%。

（三）本年公务接待费1.89万元，同比增加0.41万元，增长28.05%；公务接待15批130人次，陪餐50人次，人均支出104.99元。接待批次较2017年增加2批次，接待人次较2017年增长12人次，主要是因为我市依托“政府主导、部门协作、站院联动”的采供血综合管理模式，完善工作制度和质量体系，创新无偿献血宣传途径，找到血液“开源节流”的突破口，成效受到国家卫生健康委肯定，多次受邀在国家及省外举办的培训班及工作交流会上授课，介绍南宁经验，南宁经验”获全国推广。吸引了区内外众多血站、血液中心考察团到我单位学习、调研。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额1,618.29万元，其中：政府采购货物支出1,478.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出139.59万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆20辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车18辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备4台（套），100万元以上专用设备8台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

    1、绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金3,382万元，自评覆盖率达到34.55 %。

共组织对“无偿献血专项支出”、“采供血业务工作经费”、“业务副楼基建工程”“专用设备购置”等四个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出3,382 万元。从评价情况来看，4个项目均达到项目申请时设定的各项绩效目标。具体情况如下：

业务副楼基建工程项目，预算600万元，调剂到朝阳捐血屋装修项目122万元，完成支出440.65万元，结转下年37.35万元，完成率为92.19%。主要原因是：财政局文件相关规定，工程项目都需预留尾款和质保金，无法将预算工程款全部结清。已按实际工程量完成了全部工程，按财务制度没有支出最后一次进度款，结转至下年验收通过后支付。对比年初设定的目标，产出指标、效果指标、社会公众满意度指标均达到预期绩效目标。

‚无偿献血专项支出项目，预算1,558.88万元（含上年结转93.88万元），支出1,558.88万元，完成率为100%。项目概况:用于献血者纪念品、还血费、营养费、交通误餐补贴及无偿献血宣传招募等支出。有效保证临床用血的需要，促进社会主义物质文明和精神文明建设；保障献血者和用血者身体健康，推动无偿献血社会公益事业。对比年初预算设定目标，各项指标均已按年初设定目标值完成。

ƒ采供血业务工作经费项目，预算590.4万元，追减5万元预算指标，支出572.18万元，完成率为97.74%。项目概况:用于采供血业务办公配套资源与服务（办公费、差旅费、其他商品和服务支出等）。促进采供血工作的正常开展，满足临床用血量，保。障临床用血安全，提高公共服务水平。办公经费使用覆盖2018年度我单位全体人员。

④专用设备购置项目，年度预算834.69万元（含上年结转237.2万元，追减采购结余资金127.51万元），支出833.33万元，完成率为99.84%。项目用于满足采供血业务的正常运行，采购超净工作台、超低温冰箱、单道移液器、低速离心机、车载储血冰箱、全自动血型仪、热合机等专用设备。该项目时效指标达标，成本指标未达到预期绩效目标，其余指标均达到预期绩效目标。

2．部门决算中项目绩效自评结果。

本单位根据年初设定的绩效目标，无偿献血专项支出项目自评得分为98.6分。发现的主要问题及原因：

存在问题：

（1）地贫患者用血量逐年增长，血液供需矛盾日益突出。

（2）互助献血全面暂停，采供血压力进一步扩大。

（3）临床输血管理存在不足，合理用血亟需提升。

下一步措施：

（1）努力提升采供血软硬件水平。

（2）继续拓宽献血宣传招募途径。

（3）加快血液管理信息系统建设。

                 项目支出绩效评分结果

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件3：南宁市本级2018年度部门决算公开附表（血站）.xls