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第一部分：南宁中心血站概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分：南宁中心血站2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：南宁中心血站2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

 

第一部分：南宁中心血站概况

 

一、主要职责

南宁中心血站负责南宁市（含五县七城区以及三个开发区）的无偿献血宣传、献血者招募以及血液的采集、分离、制备、检验、储存、质量控制和临床用血供应等工作；承担输血医学研究、输血技术创新、技术指导和人员业务培训等工作。

二、机构设置

血站是全额拨款的公益一类卫生事业单位，隶属于南宁市卫生健康委员会。内设科室14个：党政办公室、人事科、纪检监察室、财务科、后勤保障科、采血科、献血办、供血科、成份制备科、综合业务与质量管理科、检验科、输血研究所、设备科、血源与信息管理科。本年机构数无增减变化。

第二部分：南宁中心血站2020年度部门决算报表

 

《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

 

(此部分另附表格，详见附件：南宁市本级2020年度部门决算公开附表)

 

第三部分：南宁中心血站2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入15,365.78万元，其中本年收入15,315.97万元，较2019年度决算数增加3,571.76万元，增长31%。收入具体情况如下：

1．一般公共预算财政拨款收入14,387.74万元，为南宁市本级财政当年拨付的一般公共预算资金。较2019年度决算数增加2,768.3万元，增长24%，主要原因：一是增加了为民办实事项目-捐血屋建设项目拨款；二是增加了2020年事业单位绩效工资增量补差；三是随着采供血事业的不断发展，各个项目资金拨款增加。

2．政府性基金预算财政拨款收入621万元，为南宁市本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。较2019年度决算数增加621万元，增长100%，主要原因是中央专项转移支付指标关于下达2020年抗疫特别国债支出预算的通知（桂财债[2020]48号）621万元，用于我单位五象分站建设。

3．国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为南宁市本级财政当年拨付的国有资本经营预算资金。较2019年度决算数增加0万元，增长0%。

4．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加0万元，增长0%。

5．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加0万元，增长0%。

6．其他收入307.24万元，为预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数增加284.79万元，增长1269%，主要原因是获得非同级财政拨款收入增多；2020年获得捐赠收入265.80万元。

7．使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加0万元，增长0%。

8．上年结转和结余49.81万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，较2019年度决算数减少102.33万元，下降68%。

（二）本部门2020年度总支出15,365.78万元，其中本年支出15,309.23万元，较2019年度决算数增加3,571.76万元，增长30.28%。支出具体情况如下：

1．一般公共服务支出8.13万元：主要用于高层次人才培养。较2019年度决算数增加8.13万元，主要原因是年中财政追加项目2020年市财政卫生高层次人才（学科带头人）工作专项经费8.13万元。

2．教育支出16万元：主要用于举办培训班，任职培训，专门业务培训，在职培训等费用。

3．社会保障和就业支出360.39万元：主要用于南宁市本级按国家规定发放的离退休人员津补贴及离退休人员管理方面的支出还有在编人员养老保险及职业年金支出。较2019年度决算数增加33.89万元，增长10.38%，主要原因是职业年金支出增长。

4．卫生健康支出14,165.59万元，主要是用于为保证单位日常运转发生的基本支出和为完成各项采供血工作任务、保障采供血事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的比例计缴的医疗保险、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费，以及用于开展采供血业务、输血医学研究科研、信息化建设、业务副楼基建、办公用房及设备维护修缮、设备更新购置、专用材料等方面的项目支出。较2019年度决算数增加2,907.99万元，增长25.83%。

5．住房保障支出138.12万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年度决算数减少1.55万元，下降1.1%。

6．抗疫特别国债安排的支出621万元：主要用于基础设施建设。较2019年度决算数增加621万元。

7．结余分配0万元，指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2019年度决算数增加0万元。

8．年末结转和结余56.55万元，指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2019年度决算数增加6.74万元，增长13.53%。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

南宁中心血站2020年度一般公共预算财政拨款支出14,387.74万元，较2019年度决算数增加2,768.3万元，增长23.82%。其中：基本支出2,206.95万元，项目支出12,180.79万元。

南宁中心血站2020年度一般公共预算支出年初预算为12,635.00万元，支出决算为14,387.74万元，完成年初预算的113.87%。

（一）一般公共服务支出年初预算为0万元，支出决算为8.13万元。具体情况如下：

1.其他人力资源食物支出。年初预算为0万元，支出决算为8.13万元，造成此差异的原因为2020年度收到市本级财政拨款8.13万元，主要用于卫生高层次人才工作专项经费。

（二）教育支出年初预算数为20万元，根据财政要求，压缩培训经费4万元，调整后预算数16万元，支出决算数为16万元，完成预算金额的100%。具体情况如下：

1.培训支出，年初预算数20万元，支出决算数16万元。主要用于举办培训班，任职培训，专门业务培训，在职培训等费用。

（三）社会保障和就业支出。年初预算数356.81万元，支出决算数360.39万元，完成年初预算的101%。具体情况如下：

1.事业单位离退休支出。年初预算数67.48万元，支出决算数73.59万元，完成年初预算数的109.05%，造成差异的原因为2020年度追加了丧葬抚恤金。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算数192.89万元，支出决算数191.2万元，完成年初预算数99.12%。

3.机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算数96.44万元，支出决算数95.6万元，完成年初预算99.13%。

（四）卫生健康支出。年初预算数12,113.53万元，支出决算数13,865.1万元，完成年初预算数114.46%，具体情况如下：

1.采供血机构支出。年初预算数11,902.21万元，支出决算数11,658.28万元，完成年初预算数97.95%。

2.重大公共卫生服务支出。年初预算数0万元，支出决算数600万元，造成此差异原因2020年收到中央专项转移支付指标600万元，用于重大传染病艾滋病防控，购买核酸检测试剂。

3.事业单位医疗支出。年初预算数96.44万元，支出决算数103.37万元，完成年初预算数107.19%。造成次差异的原因为2020年在编人员变动，追加下达了社会保险预算调整经费。

4.公务员医疗补助支出。年初预算数113.19万元，支出决算数144.54万元，完成年初预算数127.7%。造成此差异的原因为2020年在编人员变动，追加下达了社会保险预算调整经费。

5.其他行政事业单位医疗支出。年初预算数1.69万元，支出决算数1.69万元，完成年初预算数100%。

6.其他卫生健康支出。年初预算数0万元，支出决算数1357.22万元。造成此差异原因2020年收到自治区专项转移支出指标98.98万元、中央一般性转移支出指标4.18万元、2019年市财政特色专科建设项目965.18万元、南宁市为民办实事-捐血屋建设项目288.88万元。

（五）住房保障支出。年初预算数144.66万元，支出决算数138.12万元，完成年初预算数95.48%。具体情况如下：

1.住房公积金支出。年初预算数144.66万元，支出决算数138.12万元，完成年初预算数95.5%。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,206.95万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1,914.57万元，完成年初预算的96.67%。

（二）商品和服务支出220.43万元，完成年初预算的99.69%。

（三）对个人和家庭的补助支出71.95万元，完成年初预算的76.35%。造成差异原因是年初编制预算时物业补贴22.7万元下达时调整到工资福利科目支出。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

南宁中心血站2020年度政府性基金支出621.00万元，较2019年度决算数增加621.00万元。其中：基本支出0万元，项目支出621.00万元。

南宁中心血站2020年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为621.00万元。

（一）特别抗疫国债支出年初预算为0万元，支出决算为621.00万元。具体情况如下：

1.公共卫生体系建设支出。年初预算为0万元，支出决算为621.00万元。主要原因是中央专项转移支付指标关于下达2020年抗疫特别国债支出预算的通知（桂财债[2020]48号）621万元，用于我单位五象分站建设。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2020年度无国有资本经营支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.1万元，完成年初预算的38.43%，比上年减少6.59万元，主要原因是受疫情影响，出行减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算4.2万元；公务接待费支出决算0.9万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少4.79万元，原因是受全球疫情影响取消因公出国（境）行程。

（二）公务用车购置及运行费支出4.2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的100%，比上年增加0万元。

公务用车运行支出4.2万元，完成年初预算的100%，比上年减少0.74万元，原因是报废公务车辆1台，相关运行维护费减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展采供血业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，南宁中心血站开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出4.20万元，平均每辆2.1万元。

（三）公务接待费支出0.9万元，完成年初预算的36%，比上年减少1.06万元，主要原因：一是受疫情影响接待往来人数及频次减少；二是我站食堂业务外包后，公务接待以在食堂接待就餐为主，接待费用有所降低。国内公务接待批次11次，人次76次，陪餐人员34人次，人均支出82.17元，接待批次较2019年减少2批次，接待人次比2019年减少37人次。国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额3,669.84万元，其中：政府采购货物支出3,288.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出380.94万元（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关信息，并做好与政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额3,127.28万元，占政府采购支出总额的85.22%，其中：授予小微企业合同金额2,374.80万元，占政府采购支出总额的64.71%, 。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆21辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车19辆、其他用车0辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备17台（套）；单位价值100万元以上专用设备5台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金9,033.43万元，占一般公共预算项目支出总额的62.78%。

共组织对“无偿献血专项支出”、“采供血业务工作经费”、“采供血材料”“专用设备购置”“核酸检测试剂”“外聘人员经费”“业务副楼基建工程”“南宁市为民办实事-捐血屋建设项目”等八个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出9,033.43万元。从评价情况来看，八个项目均达到项目申请时设定的各项绩效目标。具体情况如下：

①无偿献血专项支出项目预算指标（含调整预算）1,097.24万元，实际支出1,080.07万元，预算执行率98.44%。项目概况:用于献血者纪念品、还血费、营养费、交通误餐补贴及无偿献血宣传招募等支出。有效保证临床用血的需要，促进社会主义物质文明和精神文明建设；保障献血者和用血者身体健康，推动无偿献血社会公益事业。对比年初预算设定目标，各项指标均已按年初设定目标值完成。

②采供血业务工作经费项目预算指标（含调整预算）569.12万元，实际支出569.00万元，预算执行率99.98%。项目概况:用于采供血业务办公配套资源与服务（办公费、差旅费、其他商品和服务支出等）。促进采供血工作的正常开展，满足临床用血量，保障临床用血安全，提高公共服务水平。办公经费使用覆盖2020年度我单位全体人员。

③采供血材料项目预算指标（含调整预算）3,012.34万元，实际支出3,011.55万元，预算执行率99.97%。项目概况：用于采购完成采血量所耗用的采供血业务专用材料。包括试剂、血袋、耗材、低值易耗品、卫生用品、维修用五金材料、劳保用品等，以及为缓解临床用血紧张，从区内外其他血站调入血液费用。对比年初预算设定目标，该项目各项指标均已按年初设定目标值完成。

④专用设备购置项目预算指标（含调整预算）1,521.60万元，实际支出1,518.94万元，预算执行率99.83%。项目概况：用于满足采供血业务的正常运行，采购45项，购买全自动血液处理仪、全自动加样器、自动核酸提取仪、电化学发光分析仪等70台专用设备。对比年初预算设定目标，该项目各项指标均已按年初设定目标值完成。

⑤核酸检测试剂项目预算指标（含调整预算）468.00万元，实际支出468.00万元，预算执行率100%。项目概况：用于采购完成核酸检测耗用的试剂。目的是维持核酸检测业务正常运转所需试剂。2020年共使用罗氏核酸检测试剂28280份，检测标本数为114397人份，使用科华核酸检测试剂6654份，检测标本数为42709人份，使用盖立复核酸检测试剂10559份，检测核酸标本数为8961人份，全年检测核酸标本总数为166067人份。

⑥外聘人员经费项目预算指标（含调整预算）1,715.39万元，实际支出1,715.39万元，预算执行100%。项目概况：主要按照南宁市规定的开支标准，发放外聘人员的工资和缴纳各种保险金，包括：外聘人员工资，外聘人员保险费（含养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险），外聘人员大额医疗统筹，住房公积金，外聘人员公用经费，外聘特殊人才医疗费。涉及范围为非编人员。

⑦业务副楼基建工程项目预算指标（含调整预算）396.96万元，实际支出381.60万元，预算执行96.13%。项目概况：主要用于我单位业务副楼改造工程2019年1月30日完工验收达到质量要求后，跟据签订的施工合同，结算经审计中心结算审定后支付尾款。2020年支付副楼基建工程尾款、总平工程尾款共350.39万元、以及业务副楼改造工程项目尾款、项目监理费尾款、项目设计费尾款共31.21万元。

⑧南宁市为民办实事-捐血屋建设项目预算指标（含调整预算数）289.8万元，实际支出288.88万元，预算执行99.68%。项目概况：主要用于上林、马山、隆安捐血屋建设、包括租金、箱体设计、建设、装修、医疗器械采购等支出。为保证首府南宁临床用血需要和安全，保障献血者和用血者身体健康，进一步改善全市献血环境，有效缓解当地居民献血远远不能满足临床用血仍需由市区调剂补充的现状，稳定和扩大了献血者队伍，推动无偿献血社会公益事业。

2．部门决算中项目绩效自评结果。

（1）